테슬라(Tesla, Inc.)가 트렌드 주식인 이유

테슬라(Tesla, Inc.)가 트렌드 주식인 이유 

테슬라

Tesla(TSLA)는 최근 Zacks.com에서 가장 많이 검색된 주식 중 하나입니다. 따라서 향후 이 주식의 성과에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 사실을 알아보는 것이 좋습니다.

이 전기차 제조업체의 주가는 지난 한 달 동안 -11.5%의 수익률을 기록했으며, 이는 Zacks S&P 500 종합 지수의 +1.9% 변화와 비교됩니다. Tesla가 속한 Zacks Automotive - Domestic 산업은 이 기간 동안 8.1% 하락했습니다. 이제 중요한 질문은 이 주식이 단기적으로 어디로 향할 것인가입니다.

회사 사업 전망에 대한 중요한 변화에 대한 언론 발표나 소문이 주식을 '트렌드'로 만들고 즉각적인 가격 변동을 초래할 수 있지만, 궁극적으로 매수 및 보유 결정에 영향을 미치는 근본적인 사실들이 있습니다.

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수익 추정치 수정

Zacks에서 우리는 무엇보다도 회사의 미래 수익에 대한 전망 변화를 평가하는 것을 우선시합니다. 이는 미래 수익 흐름의 현재 가치가 주식의 공정 가치를 결정한다고 믿기 때문입니다. 우리는 주식을 다루는 애널리스트들이 최신 비즈니스 동향의 영향을 반영하여 수익 추정치를 어떻게 수정하는지 살펴봅니다. 수익 추정치가 상승하면 해당 주식의 공정 가치도 상승하고, 이는 투자자들의 관심을 끌어 주가 상승으로 이어집니다. 따라서 수익 추정치 수정 동향과 단기 주가 움직임 사이에는 강한 상관관계가 있다는 것이 실증적 연구를 통해 입증되었습니다.

현재 분기에서 Tesla는 주당 $0.59의 수익을 게시할 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 -10.6%의 변화를 나타냅니다. Zacks 컨센서스 추정치는 지난 30일 동안 -2.5% 변경되었습니다.

현재 회계연도의 컨센서스 수익 추정치는 $2.29로, 전년 대비 -26.6%의 변화를 나타냅니다. 이 추정치는 지난 30일 동안 -3.7% 변경되었습니다.

다음 회계연도의 컨센서스 수익 추정치는 $3.14로, Tesla가 전년에 보고할 것으로 예상되는 수익에서 +37.2%의 변화를 나타냅니다. 지난 한 달 동안 이 추정치는 -6.1% 변경되었습니다.

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프로젝트된 매출 성장

수익 성장이 회사의 재무 건전성을 나타내는 최고의 지표라고 할 수 있지만, 매출을 증가시키지 못하면 수익 증가도 어렵습니다. Tesla의 경우, 현재 분기에 대한 컨센서스 매출 추정치는 $25.66 billion으로, 전년 대비 +9.9%의 변화를 나타냅니다. 현재 회계연도와 다음 회계연도의 $98.53 billion과 $113.1 billion의 추정치는 각각 +1.8%와 +14.8%의 변화를 나타냅니다.

 

마지막 보고된 실적 및 서프라이즈 기록

Tesla는 지난 분기에 $25.5 billion의 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 +2.3%의 변화를 나타냅니다. 같은 기간에 주당 $0.52의 수익을 기록했으며, 이는 전년도의 $0.91과 비교됩니다. Zacks 컨센서스 추정치인 $25.13 billion과 비교했을 때 보고된 매출은 +1.48%의 서프라이즈를 나타냈습니다. EPS 서프라이즈는 -16.13%였습니다.

Tesla는 지난 네 분기 동안 한 번도 컨센서스 EPS 추정치를 초과하지 못했습니다. 이 기간 동안 회사는 매출 추정치를 한 번만 초과했습니다.

 

밸류에이션

어떤 투자 결정도 주식의 밸류에이션을 고려하지 않고는 효율적일 수 없습니다. 주식의 현재 가격이 기본 비즈니스의 내재 가치를 적절히 반영하고 있는지 여부는 주식의 미래 가격 성과를 결정하는 중요한 요소입니다. 회사의 밸류에이션 배수(예: P/E, P/S, P/CF) 값을 자체 역사적 값과 비교하는 것은 주식이 적절하게 평가되었는지, 과대 평가되었는지 또는 일시적으로 저평가되었는지를 결정하는 데 도움이 됩니다.

Tesla는 이 측면에서 F 등급을 받았으며, 이는 동종업체에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다.

 

결론

여기서 논의된 사실들과 Zacks.com에서 제공되는 많은 정보들이 Tesla에 대한 시장의 주목할 만한 가치가 있는지 여부를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 Zacks Rank #3(Hold)은 Tesla가 단기적으로 더 넓은 시장과 유사한 성과를 보일 수 있음을 시사합니다.

 

작성자 : Zacks Equity Research

작성일 : 2024년 8월 20일

출처 : https://www.zacks.com/stock/news/2324219/here-is-what-to-know-beyond-why-tesla-inc-tsla-is-a-trending-stock

Here is What to Know Beyond Why Tesla, Inc. (TSLA) is a Trending Stock