테슬라 기술적 분석 (24.08.26)

1. Technical Sentiment

Overall Consensus (전체 컨센서스)

• Sell (매도): 현재 Tesla 주식에 대한 전반적인 시장 의견은 '매도'입니다.
  • 12명의 분석가들이 매도 의견을 보유하고 있으며, 이는 강한 매도 신호를 나타냅니다.
  • 6명의 분석가들이 중립적인 의견을 가지고 있습니다.
  • 4명의 분석가들이 매수 의견을 보유하고 있습니다.

Technical Analysis Consensus (기술적 분석 컨센서스)

• Neutral (중립): 기술적 지표를 종합한 결과는 '중립'으로 나타납니다.
  • 2명의 분석가들이 매도 신호를,
  • 6명이 중립 신호를,
  • 2명이 매수 신호를 제시하고 있습니다.

Moving Average Consensus (이동 평균 컨센서스)

• Strong Sell (강한 매도): 이동 평균을 기반으로 한 컨센서스는 '강한 매도' 신호를 나타냅니다.
  • 10명의 분석가들이 매도 의견을,
  • 0명이 중립 의견을,
  • 2명이 매수 의견을 제시하고 있습니다.

요약

• MACD (Moving Averages Convergence Divergence) 지표는 -6.13으로 나타나며, Tesla 주식에 대해 매수 신호를 제시합니다.
• 20일 지수 이동 평균 (Exponential Moving Average) 은 215.69이며, 현재 Tesla 주가(213.21)가 이를 하회하고 있어 매도 신호를 나타냅니다.
• 50일 지수 이동 평균 (Exponential Moving Average) 은 211.54이며, 현재 Tesla 주가(213.21)가 이를 상회하고 있어 매도 신호를 나타냅니다. 

 

 

2. Pivot Points

이 그림은 Tesla (TSLA) 주식에 대한 피벗 포인트(Pivot Points)를 보여줍니다. 피벗 포인트는 주식이나 기타 자산의 잠재적인 지지(Support) 및 저항(Resistance) 수준을 계산하는 데 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 이 포인트들은 주로 거래 전략을 세우는 데 사용되며, 매수 및 매도 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

설명 내용

• Classic (클래식):
  • S3: 185.03
  • S2: 188.53
  • S1: 193.69
  • Pivot Point (중심점): 197.19
  • R1: 202.35
  • R2: 205.85
  • R3: 211.01
• Fibonacci (피보나치):
  • S3: 188.53
  • S2: 191.84
  • S1: 193.89
  • Pivot Point (중심점): 197.19
  • R1: 200.50
  • R2: 202.55
  • R3: 205.85

피벗 포인트의 의미

• Pivot Point (중심점): 주어진 기간 동안의 주가의 평균을 나타내며, 중요한 가격 수준으로 간주됩니다. 일반적으로 주가가 이 중심점 위에서 거래되면 강세(매수) 신호로 해석되고, 아래에서 거래되면 약세(매도) 신호로 해석됩니다.
• S1, S2, S3 (지지선): 주가가 하락할 때 지지될 가능성이 높은 수준입니다. S1이 첫 번째 지지선이고, S2, S3으로 갈수록 더 강한 지지선을 나타냅니다.
• R1, R2, R3 (저항선): 주가가 상승할 때 저항을 받을 가능성이 높은 수준입니다. R1이 첫 번째 저항선이고, R2, R3으로 갈수록 더 강한 저항선을 나타냅니다.

요약

• Classic과 Fibonacci 방법 모두에서 중심점(Pivot Point)은 197.19로 동일하게 계산되었습니다.
• 주가가 197.19 이상으로 유지된다면, R1(202.35/200.50)이나 R2(205.85/202.55)까지 상승할 가능성이 높으며, R3(211.01/205.85)이 최종 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 반대로, 주가가 197.19 아래로 내려간다면, S1(193.69/193.89) 또는 S2(188.53/191.84)까지 하락할 가능성이 있으며, S3(185.03/188.53)이 마지막 지지선이 될 수 있습니다.

 

 

 

3. 이동평균선과 기술적 지표

 

이 그림은 Tesla (TSLA) 주식에 대한 이동 평균(Moving Averages)과 기술적 지표(Technical Indicators)를 보여주고 있습니다. 이를 통해 현재 Tesla 주식의 기술적 상태와 투자 신호를 이해할 수 있습니다. 

Tesla (TSLA) 이동 평균 (Moving Averages)

• MA5 (5일 이동 평균)
  • 단순 이동 평균(SMA): 198.02 (매수 신호)
  • 지수 이동 평균(EMA): 201.02 (매도 신호)
• MA10 (10일 이동 평균)
  • 단순 이동 평균(SMA): 210.14 (매도 신호)
  • 지수 이동 평균(EMA): 207.98 (매도 신호)
  • 설명: Tesla의 10일 지수 이동 평균은 207.98이며, Tesla 주가는 213.21로, 매도 신호입니다.
• MA20 (20일 이동 평균)
  • 단순 이동 평균(SMA): 225.08 (매도 신호)
  • 지수 이동 평균(EMA): 215.69 (매도 신호)
  • 설명: Tesla의 20일 지수 이동 평균은 215.69이며, Tesla 주가는 213.21로, 매도 신호입니다.
• MA50 (50일 이동 평균)
  • 단순 이동 평균(SMA): 210.55 (매도 신호)
  • 지수 이동 평균(EMA): 211.54 (매도 신호)
  • 설명: Tesla의 50일 지수 이동 평균은 211.54이며, Tesla 주가는 213.21로, 매도 신호입니다.
• MA100 (100일 이동 평균)
  • 단순 이동 평균(SMA): 191.15 (매수 신호)
  • 지수 이동 평균(EMA): 204.25 (매도 신호)
  • 설명: Tesla의 100일 단순 이동 평균은 191.15이며, Tesla 주가는 213.21로, 매수 신호입니다.
  • 설명: Tesla의 100일 지수 이동 평균은 204.25이며, Tesla 주가는 213.21로, 매도 신호입니다.
• MA200 (200일 이동 평균)
  • 단순 이동 평균(SMA): 203.19 (매도 신호)
  • 지수 이동 평균(EMA): 212.72 (매도 신호)
  • 설명: Tesla의 200일 단순 이동 평균은 203.19이며, Tesla 주가는 213.21로, 매도 신호입니다.

Tesla (TSLA) 기술적 지표 (Technical Indicators)

• RSI (Relative Strength Index, 14일): 41.73 (중립 신호)
• STOCH (Stochastic Oscillator, 9,6): 28.22 (중립 신호)
• STOCHRSI (Stochastic RSI, 14일): 20.16 (중립 신호)
• MACD (Moving Average Convergence Divergence, 12,26): -6.13 (매수 신호)
• ADX (Average Directional Index, 14일): 29.03 (중립 신호)
• Williams %R: -75.60 (매수 신호)
• CCI (Commodity Channel Index, 14일): -98.51 (중립 신호)
• ATR (Average True Range, 14일): 12.77 (해당 없음)
• Ultimate Oscillator: 44.51 (중립 신호)
• ROC (Rate of Change): -20.48 (매도 신호)

요약 

• 이동 평균: 대부분의 이동 평균(SMA 및 EMA)에서 Tesla 주식은 매도 신호를 나타내고 있습니다. 특히, 20일, 50일, 200일 이동 평균에서는 명확한 매도 신호가 나오고 있습니다. 그러나, 5일과 100일 단순 이동 평균(SMA)은 각각 매수 신호를 보여줍니다.
• 기술적 지표: MACD와 Williams %R은 매수 신호를 나타내고 있지만, ROC는 매도 신호를 나타냅니다. RSI, Stochastic, Stochastic RSI, ADX, CCI, Ultimate Oscillator는 중립 신호를 보이고 있어, 주식의 방향성이 명확하지 않음을 시사합니다.

4. 종합 결론

Tesla 주식의 기술적 분석 결과, 전반적으로 매도 신호가 우세합니다. 이동 평균과 기술적 지표 대부분이 주가 하락을 시사하고 있으며, 특히 중기 및 장기적인 관점에서 하락세가 지속될 가능성이 높습니다. 피벗 포인트 분석을 통해서도 주가가 중요한 지지선을 하회할 경우 추가적인 하락이 예상됩니다.

투자 조언:

• 단기 투자자는 주가의 하락 가능성에 주의하면서, 추가적인 하락을 대비한 전략을 마련해야 합니다.
• 장기 투자자는 현재의 하락세가 지속될 가능성이 있으므로, 주식의 추가 하락 시 매수 기회를 노릴 수 있습니다. 그러나, 단기적으로는 신중한 접근이 필요합니다.

이 분석은 기술적 지표와 이동 평균을 기반으로 하며, 추가적인 펀더멘털 분석과 시장 동향을 함께 고려하는 것이 중요합니다.

 

 

※본 포스팅에 내용은 개인적인 의견이며 투자에서 발생하는 손실에 대해서는 어떠한 법적 책임도 부담하지 않습니다.